各位代表、同志们：

我受学院委托，向大会作2010年财务工作报告和2011年财务预算报告，请审议。

报告分三部分：2010年财务决算；2011年财务预算；2010年财务工作管理情况。

2010年是我院非常关键的一年，也是“十一五”计划的收尾年，学院的教学、科研、教育评估、学院发展建设及管理等方面都取得了成绩，在这一年里，学院财务工作在院领导的正确领导下，在继续深化教育财务工作改革的基础上，进一步建立健全科学、规范的财务管理体制和运行机制，在积极开辟和培植办学新财源的同时，通过对现有资源的优化配置和合理使用，提高了各项办学资金的使用效益，保证了学院各项事业的持续、稳定、协调发展。

一、2010年财务决算情况

（一）财务收支总体概况

1．总收入：2010年收入总额为6280万元。

2．总支出：2010年支出总额为5778万元。

3．收支结余为580万元（含上年结余78万元）。

（二）2010年经费收支具体情况

首先看经费收入来源详细情况，分四个方面：

1．财政拨款4078万元，比上年的3573万元增加了505万元，增长14%。一般正常年份增长为（5～8）%，去年增长为14%的原因为职工人数增加和新增贷款风险补偿专项等。上述拨款包括争取上级预算外专项360万元、扫盲教育中央补助资金10万元、贷款风险补偿专项270万元。

2．学费收入2193万元，比去年的1425万元增加了768万元，增长53%。

３．其他收入9万元。

另外科研课题收入19万元，比去年的8万元增加了11万元，增长137%，此项收入不列入当年收入，课题结题后转入当年收入。科研项目和科研经费增长幅度较大，我院领导及广大教师逐步认识到教育科研的重要性，一手抓教学，一手抓科研，以科研促教学，推动了我院教育事业的发展。

其次看2010年经费总支出具体情况，分四个方面：

１．工资补贴支出1717万元，比去年增加了187万元，占总支出的30%。增长的原因是职工正常调资。具体情况：

（1）人员基本工资：613万元。

（2）津贴补贴288万元。

（3）岗位绩效428万元。

（4）职工医疗保险及住院补贴80万元。

（5）出勤工资91万元。

（6）课时费106万元。

（7）节日补贴66.4万元。

（8）学位津贴33.6万元。

（9）班主任补贴11万元。

２．公用经费支出753万元，比去年增加了153万元，占总支出的13%。增长的原因是贷款担保费、招待费、实验实习材料费增加。具体情况：

（1）办公费45.5万元。（2）水电费65.5万元。

（3）取暖费165万元。（4）物业费74万元。

（5）交通费58.5万元。（6）差旅费63万元。

（7）会议费、培训费、印刷费22万元

（8）招待费15.5万元。（7）校舍维护费96.6万元。

（8）实验材料费51万元。（9）工会经费19.2万元。

（10）贷款担保费75万元。（11）其他支出2.2 万元。

３．对个人和家庭补助支出1379万元，比去年增加了746.5万元，占总支出的24%。增加较多的主要原因是退休人员购房货币补贴和学生奖学金、助学金增加这两部分。具体情况：

（1）离退休费487.2万元。（2）离休人员医疗费8万元。

（3）抚恤金、生活补贴36.3万元。

（4）奖学金和助学金283万元。

（5）住房公积金121万元。（6）提租补贴8.7万元。

（7）退休人员购房货币补贴429.8万元。

（8）其他5万元。

４．资产购置支出1929万元，比去年的2249万元减少了320万元，占总支出的33%。减少的主要原因是由于新校区建设基本完工，资产投入逐年减少。具体情况：

（1）办公设备购置156万元。

（2）一般设备支出52万元。

（3）专用仪器设备购置921万元。

（4）征用土地补偿费800万元。

以上仪器设备购置全部经由政府采购。

（三）财务收支平衡情况

2010年账面结余580万元。

其中：

１．基本结余190万元，按财务制度规定，年末结余按比例进行分成，60%提取事业基金114万元，用于事业发展，40%提取职工福利基金76万元，用于职工福利支出。

２．政府采购专项结余120万元（已采购未支付）。

３．贷款风险补偿专项270万元（用于偿还银行贷款）。

（四）2010年末各项基金累计情况

１．事业基金累计结余361万元，此项基金主要用于发展我院教育事业和弥补以后年度经费不足。

２．专用基金累计结余90.3万元，其中：职工福利基金41.9万元，此项基金每年为职工搞福利，提高职工生活水平（2010年为职工福利支出30万元）；修购基金41.8万元，此项基金用于固定资产更新改造。事业基金和专用基金两项基金合计为451.3万元，是我院历年累计收支结余，各项基金均做到了专款专用。

（五）学院资产情况：

2010年末，资产总值达到16,173万元，（含未竣工的房屋、建筑物），其中：仪器设备3673万元，土地、建筑物12,500万元。新校区建设工程近四年时间，基本交付使用，但工程至今未全部决算，未入资产账，所以学院资产情况反应的不真实，只是概算数，2011年年底前所有完工的工程项目应按时决算，及时入账，保证国有资产的真实性。

（六）负债情况

由于我院正处于建设发展中，资金相对紧张，资金来源主要依靠财政支持、学校收入、银行贷款和各类融资。2009年经过省担保公司担保向中行贷款3000万元，学校职工集资1175万元，由于我院按时还款，在中行取得了信誉，2010年中行对我院无需担保信誉贷款2000万元，向两家融资机构融资2550万元，工程欠款2200万元，借款总数为10,650万元。2010年还款情况，偿还中行1000万元，偿还融资机构328万元，偿还职工集资款575万元。截止2010年末负债总额为8747万元，预计利用5年时间还清。主要资金来源是财政化债专项1441万元；公主岭市政府征用公主岭校区补偿费2000万元；我院每年平均学费收入2000万元左右；每年拿出1100万元还债，5年内债务全部还清，贷款利息每年500万元左右，随着贷款逐年偿还减少，贷款利息逐年递减，每年争取财政专项400万元左右，足够用于支付贷款利息。今年还款压力较大，还款金额为3670万元左右，其中银行贷款到期3000万元，融资机构贷款到期670万元，还有不确定的部分职工集资款需返还的。如果公主岭校区转让未果，我们还可从银行贷款来还欠款，负载总额不再增加，根据上述预算分析，我们有能力偿还贷款，确保学院正常工作。

二、学院2011年财务预算

2010年我们认真执行财务预算，很好地完成了各项预算指标。今年是“十二五”规划的起步之年，是我院教育事业发展的关键时期，今年的财务工作更加繁重，要认真贯彻省教育工作会议精神，坚持量财办事，不留硬缺口。

2011年预算收入总额为7859万元（含公主岭校区转让费2000万元），支出总额为4225万元，预算资金结余3634万元。用于偿还欠款。

预算收入7859万元来源明细：财政正常预算拨款2939万元，比去年增加了5%，化解债务风险专项1441万元，分两年拨入，今年已到位720万元，争取财政专项400万元左右，合计财政拨款4059万元。预计学费收入1800万元，公主岭校区转让收入2000万元。

2011年预算资金支出4225万元，比照常年支出数安排如下：人员支出1800万元，公用支出800万元，对个人和家庭补助支出1096万元，资产购置支出529万元。

由于前几年新校区教学设备投入比例较大，教学设备及办公设备基本完善，在保证正常支出的情况下，今年大大压缩资产购置支出，由去年的1929万元压缩到529万元，压缩支出1400万元，用于偿还贷款。今年除了财政资金安排的专项529万元外，不再安排资金购置设备。529万元具体项目安排如下：预算购置汽车工程系实验室设备38万元，食品工程系实验室设备70万元，粮食工程系实验室设备70万元，机械工程系实验室设备60万元，电子阅览设备25万元，办公设备19万元，公务用车25万元，电子监控设备安装工程72万元，文艺设备19万元，体育设备9万元，办公桌椅50万元（已采购未付款），多媒体网络建设安装工程72万元（已采购未付款）。

院财务处将严格执行2011年预算指标，做好财务工作，确保结余资金能按时偿还负债。

三、2010年财务管理工作情况

（一）合理安排资金，精打细算，统筹兼顾,优先保证教学运行,安排资金购置了新的教学设备。

（二）保证足够资金办好职工福利，逐步提高职工津贴补贴，保证工资及各项补贴如期发放。

（三）积极筹措资金。争取上级财政专项，向银行申请贷款，为学院发展建设提供了资金保证。

（四）运用收费软件实行学生收费管理，及时提供学生缴费信息。

（五）加强了学院固定资产的管理，利用资产管理软件进行核算，做到及时清理、及时请示、及时进行账务处理。

各位代表，同志们，我院正处于建设发展时期，我们必须多渠道筹集资金，同时要牢固树立艰苦创业的思想，继续做好增收节支工作，我们相信在省财政资金的支持下，在各部门的大力配合和全体教职工的理解下，我们将抢抓机遇，排难而进，以求真务实的精神，把财务工作推向新的台阶。

谢谢大家！

二○一一年四月十五日