计划财务处
2012年财务预算执行情况
和2013年财务预算情况报告
各位代表：
现将学院2012年财务预算执行情况和2013年财务收支预算情况向大会报告，请予审议。
一、2012年学院财务预算执行情况
2012年学院财务工作紧紧围绕打造一流高职院校的核心，依法多渠道筹集办学经费，加强财务管理，有力地保障了教学、科研和各项管理工作的顺利进行。在财务预算执行过程中，坚持以收定支、量入为出，保证重点、兼顾一般，精打细算、厉行节约的方针，严格预算管理，控制无预算、超预算支出，取得了较好的预算执行效果。提高了各项办学资金的使用效益，保证了学院各项事业的持续、稳定、协调发展。
2012年学校总收入8782万元，比年初预算多收入3259万元，完成年度预算收入的159%。其中财政拨款6249万元，对比预算增长2926万元，增长项目主要为年内追加各种专项经费（一会儿详细介绍构成）；事业收入2532万元，对比预算增长332万元，增长主要原因为向财政厅追加申请的10%教育收费年内实现划拨；其他收入1万元（利息）。全年总支出7806万元，完成年度预算支出的141%，对比去年节约开支8%。
下面介绍一下2012年财政拨款对比预算增长的2926万元构成情况，这也是今年要重点争取的项目。
1. 化债奖励资金：691万元。截止2012年底，1441万元化债奖励金已全部兑现。以后的化债工作重点还是要开源、节流。（今年对应出台的旅差费、招待费管理办法）
2. 助学金财政厅拨款数376.5万元，教育厅拨款数101万元，已通过学生处资助科实现全部发放。
3. 专业建设经费：350万元（生物，粮工，高校项目库等以后要大力争取）
4. 基础建设专项维修经费：677万元（书记、院长争取。篮球场塑胶、笔记本、体育设施、塑胶体育场等）
5. 高职教师素质提升经费174万元（去年48万已落实，结余 126万今年落实，今年还要争取）
6. 规范津贴518万元（涨工资）
7. 住房补贴138.66万元（截止76年7月），今年已通知总务处申报
二、2012年经费总支出具体情况，分四个方面：
１．工资补贴支出2306万元，比去年增加了436万元，占总支出的30%。增长的原因是职工工资调整。具体情况：
（1）人员基本工资635万元。
（2）津贴补贴224万元。
（3）岗位绩效1090万元。
（4）职工医保社保缴费122万元。
（5）课时费203万元。
（6）其他工资支出32万元。
２．公用经费支出820万元，比去年减少了603万元，占总支出的10%。减少原因除了当年办公用房取暖费（310万元）挪到2013年支付外，也是节流的体现。具体情况：
（1）办公费18万元。（2）水电费76万元。
（3）取暖费114万元。（4）物业费115万元。
（5）公车运行费64万元。（6）差旅费162万元。
（7）会议费、培训费、印刷费、邮电费68万元。
（8）招待费12万元。（9）校舍维护费45万元。
（10）实验材料费80万元。（11）工会经费24万元。
（12）劳务业务费42万元。
３．对个人和家庭补助支出1507万元，比去年增加了484万元，占总支出的19%。增长的主要项目是学生奖助学金和购房补贴的发放。具体情况：
（1）离退休费610万元。
（2）离休人员医疗费16万元。
（3）抚恤金、生活补贴34万元。
（4）奖学金和助学金491万元。
（5）住房公积金217万元。
（6）购房货币补贴139万元。
４．资产购置支出3173万元，比去年减少了924万元，占总支出的41%。具体情况：
（1）房屋建筑物购建2119万元（含偿还贷款984万元） 。
（2）办公设备支出8万元。
（3）专用仪器设备购置796万元。
（4）维修费204万元。
（5）公务用车购置19万元。
（6）其他资本性支出27万元
以上仪器设备购置全部经由政府采购。
三、负债情况
2011年底我院负债总额6660万元。截止2012年末负债总额为5590万元。2012年按债务合同要求共归还贷款及融资款1070万元。
现有负债5590万元构成如下：中行信誉贷款2700万元，融资机构贷款1290万元，欠职工和建筑施工单位款项1600万元。2012年度预算收支抵减，结余976万元，考虑到当年偿还贷款任务已完成，将结余资金安排到2013年提高职工工资及体育场改扩建项目上来，用以改善学院及教职工生活条件。
四、2012年预算执行中重点做了以下工作：
一是拓宽资金来源渠道，积极增加财务收入。与上级主管部门积极沟通，千方百计争取省财政资金。向上级争取追加专项677万元，用于学院基本建设。
二是认真谋划，增加职工收入。按照科学安排，合理调剂的总原则，保证了在职人员省直绩效工资、离退休人员生活补贴的正常发放。
三是积极筹措资金，化解债务，化债专项资金奖励收入691万元，已专门用于归还贷款。
四是根据基建用款计划，合理调配资金。
五是保证足够资金办好职工福利。2012年职工福利发放共使用资金78万元，与上年基本持平。
六是继续加大教学投入，为各分院新购入教学仪器设备537万元，教学专项取得建设经费230万元（减除购置教学设备部分），增加教师素质提升培训费48万元，增加招生宣传费用20万元，共计835万元。事业收入追加返还220万元，教育经费补充101万元。
七是严格管理，确保收支平衡。健全财务管理制度，规范财务审批程序，精打细算，厉行节约，严格控制超标准、超预算支出。
五、2013年学校财务预算安排情况
2012年，学院财务预算及执行取得了较好的经济效益和社会效益，保证了年内各项工作任务的完成。但也存在着一些不足：一是在预算方面还需要进一步树立全局意识，克服本位主义思想；二是在执行财经制度和法规方面还需要进一步加强。这些不足需要在今后工作中积极改进。
2013年预算收入总额为6822万元，支出总额为5822万元，预算资金结余1000万元。用于偿还欠款。
预算收入6822万元来源构成：财政正常预算拨款3620万元，专业建设及师资培训经费争取182万元，财政追加专项600万元左右，合计财政拨款4402万元。预计学费收入2420万元。
2013年预算资金支出5822万元，比照往年支出数安排如下：人员支出2700万元，公用支出900万元，对个人和家庭补助支出1200万元，资产购置支出1022万元。
资产购置支出预算1022万元，主要是考虑到工程建设欠款在此列支。今年除了财政资金拟安排的专项447万元和后期或有追加专项外，不再安排资金购置设备。
为保证2013年财务预算顺利实施，须重点做好以下工作：一是积极组织好各项收入，拓宽资金来源渠道，增加学院办学资金。积极争取财政及相关部门的支持，力争专项补助经费及科研项目经费比上年有较大增长；做好学生学费收缴工作，降低在校生欠费额度；利用好国家助学贷款及各项奖助学金政策，使困难学生得到补助；加大监管力度，把应收的预算外资金收缴到位；二是科学合理安排支出，保障各项事业的顺利开展和工作任务的圆满完成。围绕学院中心工作科学安排，确保重点工作、重点项目；严格执行财经纪律，遵守财经法规和相关制度，确保各项支出合法合理；强化勤俭办学、艰苦创业意识，提高各项资金的使用效益；加强资金的合理调剂，使学院整体事业、全局工作不受影响。三是主动化解债务，完成2013年化债任务，减轻学校债务负担，化解债务风险；通过制度创新，建立防范和控制债务风险的长效机制，切实加强财务管理，通过努力，使我院债务额度控制在债务风险点之内，保障学院财务平稳运行，促进事业健康持续发展。
院财务处将严格执行2013年预算指标，确保结余资金能按时偿还负债。学院将从2013年开始，开展专项项目建设绩效考评和审计工作。加强专项经费预算申报的科学论证及量化分析，加强审计力度特别是专项经费年终审计。
各位代表，2013年是学院各项事业继续快速发展的一年，各方面都需要资金保障。为此，在预算的安排上可能无法完全满足相关部门和有关项目的需要，还需要我们继续发扬艰苦奋斗的精神，勤俭办学。但我们相信，在上级主管部门和财政部门的支持帮助下，经过全院教职工的共同努力，学院2013年财务收支计划一定能顺利实施。
计划财务处
二〇一三年十一月十一日
吉公网安备22030302000116 
