计划财务处2012年工作总结

2012年，在学院党政班子的领导下，我本人与计划财务处的全体同志坚持学习实践科学发展观，紧紧围绕学院“一二三四五”的发展思路，按照院领导的部署和要求，解放思想、开拓进取、务实工作，在加强财务管理、增加经费投入、化解贷款风险等方面做了大量工作，顺利完成了全年工作任务。

一、认真编制预决算，保证资金的合理分配和使用

1.进一步科学、合理编制年度收支预算。严格实施管理，取得了良好运行效果。既节约了资金，又保证了学院发展需求。我院财务管理工作实现了由被动单纯的“核算型”向“管理核算型”的实质性转变。

2.进一步准确、翔实做好年终决算工作。年末来临，一年一度的财务决算马上到来。财务处正在备战2012决算前期工作，准备编制2012年决算报告和财务报表。我们会对一年来的收支活动进行客观的分析和研究，总结经验，揭示问题，从而为改进财务工作，提高管理水平提供坚实的数字依据。

二、积极筹措资金，保证学院事业发展需要

1．财政拨款方面：响应院领导指示，积极向上级争取教育经费，实现稳中有增。及时将预算外资金缴入财政专户。本年预算外资金（学费收入）计划2200万元，已全部完成，并已缴入财政专户。同时，通过积极努力，将已缴财政的预算外资金（学费收入）2200万元已申请全部返还，并在此基础上申请计划外追加返还220万元，为学院的快速发展提供了有力的财务支撑。

2.争取专项经费方面：在院领导的指导下，争取到预算外专项经费650万元，并追加申请专项377万元，现已全部到位。解决了学院各系部实验室设备、汽车检测设备、办公设备等多项应用性工作的硬件短缺问题，为学院学生实习、教育教学提供了坚实保障。并为学院基础维修项目提供一定的专款保证。

3.学费收缴方面：针对新老生采取不同批次、不同时段收费。对于新生，我们克服时间紧、任务重的困难，精心组织、合理安排，通过与银行的沟通协作，顺利完成今年的收缴任务。对于老生，财务处通过与各分院的积极配合，层层落实责任，加强日常管理，延长收费时间，采取由分院按要求先行统计、银行代扣办法进行收取，经过四次统计与代扣之后，目前学费收缴率已达95%，达到预期目标。

4.贷款方面：不断优化融资结构，合理安排贷款期限，确保资金正常周转。在进行融资的同时，我们对有能力为学院提供资金的机构进行精心测算，对比了各个机构的实际利率和资金到位效率，为学院领导在降低资金费率和有效利用资金价值方面提供了丰富的信息。2012年，学院获得国家化债奖励资金691万元，同时自筹资金300万元，已按要求全部用来归还贷款本金及利息。

5.资产管理方面：认真做好资产管理工作，根据设备处准确提供的几年来教学仪器设备管理使用情况、收入支出等指标体系的评价，对我院的资产管理工作有高度的责任感和坚定的信念，对新增及报废资产及时录入系统进行申报，保证账实相符。

三、认真贯彻落实上级要求，保证各项工作的顺利实施

1.着力做好财务管理信息化工作。2012年根据省财政厅的要求，除原有固定资产和国库集中支付零余额系统继续实行网上申报集中管理外，年度预算、化债管理、政府采购几个模块相继纳入财政专网系统。财政厅正在完善bobapp官方下载 财政政务管理平台，预计明年所有财务数据都要在财政专网进行访问。财政专网运行两年来，上载模块越来越多，运行却始终不稳定，网络堵车、当机现象几乎每天发生。在正常上班时间申报数据往往无法完成的情况下，我们财务人员放弃了业余时间，本着求真务实、敬业忘我的工作态度，加班加点，及时准确的进行了网上申报。同时，在这里要跟各位领导做一个说明：一是公务卡必须办理，财政平台完善后，公务用款除可以进行转账的业务外，一律通过此卡结算；二是有些款项不能及时到账或无法采用现金报账是财政专网的运行和监控职能导致的，请大家谅解的同时也要求各位老师适应财政新政策。

2.着力做好收费审检工作。按时完成了省物价收费许可证、省财政厅票据准购证、税务登记证的年检审批，经过多方努力，经省物价局批准，对新增的三个专业，争取到了较高的收费标准，增加了学院的收入，同时为学院收费工作的顺利进行提供了合理保障。

3.着力做好对外联络工作。本年度我们与省物价局、省财政厅、省教育厅、银行等部门建立并保持的良好顺畅的沟通关系得到了进一步深化，这让我们在专业收费审批、票据购买与审核、请款的时候能够合理充分的利用时间，缩短了业务流程，提高了工作效率。

4.着力做好政府采购工作。按照学院采购计划，及时申报，协助各部门完成政府采购工作。2012年学院政府采购总额695万元，非政府采购270.5万元，均已采购完毕。申请追加的为专任教师配备笔记本电脑和校园健身器材两个采购项目也已经向省财政厅提出申请，预计2013年上半年完成。

5.着力做好原有校区的土地转让工作。完成原公主岭校区西南角土地转让，公主岭岭东工业集中区、四平原粮校南侧土地二次评估工作，根据院领导指示，对公主岭校区进行重新评估，向省农科院、省财政厅申报，经过批准，现已将原公主岭校区西南角土地转让资金80万元用于基本建设工程。公主岭校区及四平校区剩余土地评估转让工作仍在继续，努力争取将该资产转化为可用资金。

6.着力做好日常核算管理工作。加强管理，及时缴纳住房公积金，职工医保，个人所得税，划拨工会经费。本年度单位代缴纳住房公积金177万（对比去年提高65万元），医保缴费110万元（对比去年提高46万元），代扣代缴个人所得税16万元，划拨工会经费25万元。另外，在院领导的支持下，2012年我们已实现工资网上查询，并将逐步完善网查功能，方便教职工利用网络了解财务数据。

7.着力做好学生奖助学金的发放工作。协助学生处做好奖助学金的发放工作，截止本年底已将国家及省政府奖学金、助学金376万元全部发放下去。

8.着力做好招生工作。响应学校号召，搞宣传，作拓展，积极进行招生工作。2012年财务处招生任务实际完成比例133.33%，超额完成学院下达指标。

9.着力做好继续教育学习任务。本年度财务处继续使用收费软件施行学生收费管理，并进行国库集中支付与收费软件挂钩集中培训。目前收费人员已熟练掌握收费软件使用方法，收费软件的使用让我们对学生的交费情况统计的更加清晰明确，也为学生本人交费查询提供了便利条件，2012年已实现学生网上交费自助查询。

四、对2013年工作的一些构想

2012年预算“二下”指标到目前为止仍然没有下达，所以在这里没有办法跟大家透露明年的经费安排情况。我想大家已经了解现在的预算是跟学生数挂钩的，而我们今年的学生数对比去年有所降低。我们的想法是通过跟财政部门的努力协调与争取，保证今年的人员经费、医保经费、和住房公积金在扣除自然增长的前提下与去年持平或者说有所增加。另外，在这里可以肯定的告诉大家，明年的省级财政规范津贴调增工资和学院本身对完成招生任务人员5%调增的工资会进入工资常规项，请大家放心。

以上是我与财务处全体同志共同完成的2012年工作情况，在此感谢各位院领导及相关处室的同志们对我们工作的大力支持、帮助和理解。

最后祝愿大家新年快乐，心想事成。

计划财务处
二〇一三年十一月十一日