2012年财务预算执行情况
和2013年财务预算情况报告
各位代表:
现将学院2012年财务预算执行情况和2013年财务收支预算情况向大会报告,请予审议。
一、2012年学院财务预算执行情况
2012年学院财务工作紧紧围绕打造一流高职院校的核心,依法多渠道筹集办学经费,加强财务管理,有力地保障了教学、科研和各项管理工作的顺利进行。在财务预算执行过程中,坚持以收定支、量入为出,保证重点、兼顾一般,精打细算、厉行节约的方针,严格预算管理,控制无预算、超预算支出,取得了较好的预算执行效果。提高了各项办学资金的使用效益,保证了学院各项事业的持续、稳定、协调发展。
2012年学校总收入8782万元,比年初预算多收入3259万元,完成年度预算收入的159%。其中财政拨款6249万元,对比预算增长2926万元,增长项目主要为年内追加各种专项经费(一会儿详细介绍构成);事业收入2532万元,对比预算增长332万元,增长主要原因为向财政厅追加申请的10%教育收费年内实现划拨;其他收入1万元(利息)。全年总支出7806万元,完成年度预算支出的141%,对比去年节约开支8%。
下面介绍一下2012年财政拨款对比预算增长的2926万元构成情况,这也是今年要重点争取的项目。
1.化债奖励资金:691万元。截止2012年底,1441万元化债奖励金已全部兑现。以后的化债工作重点还是要开源、节流。(今年对应出台的旅差费、招待费管理办法)
2.助学金财政厅拨款数376.5万元,教育厅拨款数101万元,已通过学生处资助科实现全部发放。
3.专业建设经费:350万元(生物,粮工,高校项目库等以后要大力争取)
4.基础建设专项维修经费:677万元(书记、院长争取。篮球场塑胶、笔记本、体育设施、塑胶体育场等)
5.高职教师素质提升经费174万元(去年48万已落实,结余 126万今年落实,今年还要争取)
6.规范津贴518万元(涨工资)
7.住房补贴138.66万元(截止76年7月),今年已通知总务处申报
二、2012年经费总支出具体情况,分四个方面:
1.工资补贴支出2306万元,比去年增加了436万元,占总支出的30%。增长的原因是职工工资调整。具体情况:
(1)人员基本工资635万元。
(2)津贴补贴224万元。
(3)岗位绩效1090万元。
(4)职工医保社保缴费122万元。
(5)课时费203万元。
(6)其他工资支出32万元。
2.公用经费支出820万元,比去年减少了603万元,占总支出的10%。减少原因除了当年办公用房取暖费(310万元)挪到2013年支付外,也是节流的体现。具体情况:
(1)办公费18万元。(2)水电费76万元。
(3)取暖费114万元。(4)物业费115万元。
(5)公车运行费64万元。(6)差旅费162万元。
(7)会议费、培训费、印刷费、邮电费68万元。
(8)招待费12万元。(9)校舍维护费45万元。
(10)实验材料费80万元。(11)工会经费24万元。
(12)劳务业务费42万元。
3.对个人和家庭补助支出1507万元,比去年增加了484万元,占总支出的19%。增长的主要项目是学生奖助学金和购房补贴的发放。具体情况:
(1)离退休费610万元。
(2)离休人员医疗费16万元。
(3)抚恤金、生活补贴34万元。
(4)奖学金和助学金491万元。
(5)住房公积金217万元。
(6)购房货币补贴139万元。
4.资产购置支出3173万元,比去年减少了924万元,占总支出的41%。具体情况:
(1)房屋建筑物购建2119万元(含偿还贷款984万元) 。
(2)办公设备支出8万元。
(3)专用仪器设备购置796万元。
(4)维修费204万元。
(5)公务用车购置19万元。
(6)其他资本性支出27万元
以上仪器设备购置全部经由政府采购。
三、负债情况
2011年底我院负债总额6660万元。截止2012年末负债总额为5590万元。2012年按债务合同要求共归还贷款及融资款1070万元。
现有负债5590万元构成如下:中行信誉贷款2700万元,融资机构贷款1290万元,欠职工和建筑施工单位款项1600万元。2012年度预算收支抵减,结余976万元,考虑到当年偿还贷款任务已完成,将结余资金安排到2013年提高职工工资及体育场改扩建项目上来,用以改善学院及教职工生活条件。
四、2012年预算执行中重点做了以下工作:
一是拓宽资金来源渠道,积极增加财务收入。与上级主管部门积极沟通,千方百计争取省财政资金。向上级争取追加专项677万元,用于学院基本建设。
二是认真谋划,增加职工收入。按照科学安排,合理调剂的总原则,保证了在职人员省直绩效工资、离退休人员生活补贴的正常发放。
三是积极筹措资金,化解债务,化债专项资金奖励收入691万元,已专门用于归还贷款。
四是根据基建用款计划,合理调配资金。
五是保证足够资金办好职工福利。2012年职工福利发放共使用资金78万元,与上年基本持平。
六是继续加大教学投入,为各分院新购入教学仪器设备537万元,教学专项取得建设经费230万元(减除购置教学设备部分),增加教师素质提升培训费48万元,增加招生宣传费用20万元,共计835万元。事业收入追加返还220万元,教育经费补充101万元。
七是严格管理,确保收支平衡。健全财务管理制度,规范财务审批程序,精打细算,厉行节约,严格控制超标准、超预算支出。
五、2013年学校财务预算安排情况
2012年,学院财务预算及执行取得了较好的经济效益和社会效益,保证了年内各项工作任务的完成。但也存在着一些不足:一是在预算方面还需要进一步树立全局意识,克服本位主义思想;二是在执行财经制度和法规方面还需要进一步加强。这些不足需要在今后工作中积极改进。
2013年预算收入总额为6822万元,支出总额为5822万元,预算资金结余1000万元。用于偿还欠款。
预算收入6822万元来源构成:财政正常预算拨款3620万元,专业建设及师资培训经费争取182万元,财政追加专项600万元左右,合计财政拨款4402万元。预计学费收入2420万元。
2013年预算资金支出5822万元,比照往年支出数安排如下:人员支出2700万元,公用支出900万元,对个人和家庭补助支出1200万元,资产购置支出1022万元。
资产购置支出预算1022万元,主要是考虑到工程建设欠款在此列支。今年除了财政资金拟安排的专项447万元和后期或有追加专项外,不再安排资金购置设备。
为保证2013年财务预算顺利实施,须重点做好以下工作:一是积极组织好各项收入,拓宽资金来源渠道,增加学院办学资金。积极争取财政及相关部门的支持,力争专项补助经费及科研项目经费比上年有较大增长;做好学生学费收缴工作,降低在校生欠费额度;利用好国家助学贷款及各项奖助学金政策,使困难学生得到补助;加大监管力度,把应收的预算外资金收缴到位;二是科学合理安排支出,保障各项事业的顺利开展和工作任务的圆满完成。围绕学院中心工作科学安排,确保重点工作、重点项目;严格执行财经纪律,遵守财经法规和相关制度,确保各项支出合法合理;强化勤俭办学、艰苦创业意识,提高各项资金的使用效益;加强资金的合理调剂,使学院整体事业、全局工作不受影响。三是主动化解债务,完成2013年化债任务,减轻学校债务负担,化解债务风险;通过制度创新,建立防范和控制债务风险的长效机制,切实加强财务管理,通过努力,使我院债务额度控制在债务风险点之内,保障学院财务平稳运行,促进事业健康持续发展。
院财务处将严格执行2013年预算指标,确保结余资金能按时偿还负债。学院将从2013年开始,开展专项项目建设绩效考评和审计工作。加强专项经费预算申报的科学论证及量化分析,加强审计力度特别是专项经费年终审计。
各位代表,2013年是学院各项事业继续快速发展的一年,各方面都需要资金保障。为此,在预算的安排上可能无法完全满足相关部门和有关项目的需要,还需要我们继续发扬艰苦奋斗的精神,勤俭办学。但我们相信,在上级主管部门和财政部门的支持帮助下,经过全院教职工的共同努力,学院2013年财务收支计划一定能顺利实施。
计划财务处
二〇一三年十一月十一日